アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,519 | 28,312 |
| 減価償却費 | 217,210 | 209,526 |
| 株式報酬費用 | 7,990 | 1,242 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 93,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,644 | -32,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,867 | -3,993 |
| 支払利息 | 18,597 | 28,564 |
| 社債発行費 | 1,260 | 3,132 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,450 | -1,154 |
| 為替差損益（△は益） | -1,800 | 1,244 |
| 補助金収入 | － | -443,632 |
| 固定資産除却損 | 885 | 1,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,240 | -17,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,199 | 194,993 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -76,277 | -350,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,451 | -39,716 |
| その他 | -42,246 | -151,134 |
| 小計 | 354,066 | -473,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,761 | 4,506 |
| 利息の支払額 | -16,880 | -27,791 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -12,720 |
| 法人税等の支払額 | -13,626 | -88,872 |
| 法人税等の還付額 | 60,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,356 | -598,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,724 | -681,869 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,700 |
| 補助金の受取額 | － | 541,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,604 | -2,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,756 |
| その他 | -706 | -9,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,035 | -213,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,646 | 238,589 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,370 | -69,992 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | 196,868 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -32 |
| 配当金の支払額 | -37,314 | -37,313 |
| その他 | -13,953 | -14,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,730 | 1,303,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,770 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,821 | 489,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,784 | 1,172,961 |
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