アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,312 | 204,318 |
| 減価償却費 | 209,526 | 217,614 |
| 株式報酬費用 | 1,242 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,045 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,569 | -7,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,640 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,032 | -24,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,993 | -3,812 |
| 支払利息 | 28,564 | 29,251 |
| 社債発行費 | 3,132 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,154 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,244 | 6,139 |
| 補助金収入 | -443,632 | -22,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -356 |
| 固定資産除却損 | 1,805 | 4,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,622 | 26,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,993 | 115,089 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -350,469 | -13,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,716 | -18,235 |
| その他 | -151,134 | 15,460 |
| 小計 | -473,972 | 529,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,506 | 3,049 |
| 利息の支払額 | -27,791 | -28,651 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,720 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,872 | -1,191 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -598,849 | 535,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,869 | -86,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,772 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,700 | -999 |
| 補助金の受取額 | 541,400 | 385,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -5,821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,756 | － |
| その他 | -9,916 | -9,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,249 | 284,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,589 | -244,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,992 | -1,029,678 |
| 社債の発行による収入 | 196,868 | － |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -38 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 32,226 |
| 配当金の支払額 | -37,313 | -37,312 |
| その他 | -14,418 | -12,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,700 | -1,351,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,424 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,177 | -533,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,961 | 639,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
