アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 48,739 | 109,677 |
| 減価償却費 | 43,032 | 41,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,417 | 3,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -1,179 |
| 支払利息 | 9,156 | 7,221 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,099 | -14,448 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -579 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,279 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,708 | 28,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,852 | -14,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,442 | -99,699 |
| その他 | 123,260 | -8,812 |
| 小計 | 121,753 | 93,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -8,824 | -11,317 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -198,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,130 | -114,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,181 | -47,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | － |
| その他 | -833 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,406 | -47,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,983 | -33,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -20,133 | -30,739 |
| その他 | -996 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,113 | 93,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,329 | -68,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,463 | 494,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,133 | 746,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
