アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 115,452 | 99,400 |
| 減価償却費 | 87,536 | 83,287 |
| 減損損失 | － | 34,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 660 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,877 | -1,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,760 | 4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -915 | -1,192 |
| 支払利息 | 16,492 | 13,677 |
| 社債発行費 | － | 1,525 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,803 | -2,323 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | -195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579 | － |
| 固定資産除却損 | 499 | 6,315 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,291 | 198,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,640 | 45,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,921 | -75,766 |
| その他 | 168,611 | 122,098 |
| 小計 | 345,422 | 606,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -16,362 | -18,397 |
| 法人税等の還付額 | 171,310 | － |
| 法人税等の支払額 | -736 | -198,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,548 | 390,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,003 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,657 | -72,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| その他 | -1,666 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,718 | -74,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,314 | -66,160 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,475 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,306 | -52 |
| 配当金の支払額 | -30,495 | -36,913 |
| その他 | -2,378 | -5,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,494 | 50,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,442 | 366,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,463 | 765,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,905 | 1,181,922 |
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