四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,976 | 192,108 |
| 減価償却費 | 134,100 | 127,179 |
| 減損損失 | － | 34,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 660 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,357 | -7,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,990 | 4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -1,549 |
| 支払利息 | 24,651 | 19,978 |
| 社債発行費 | － | 1,525 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,360 | -36,827 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | -174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,333 | -2,118 |
| 固定資産除却損 | 12,742 | 6,315 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,271 |
| 保険解約損益（△は益） | 11,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,976 | 69,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,557 | -301,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,519 | -3,246 |
| その他 | 195,611 | 27,396 |
| 小計 | 96,312 | 197,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -24,522 | -24,198 |
| 法人税等の還付額 | 171,310 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,322 | -199,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,703 | -24,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,003 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,349 | -112,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | 2,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -7,023 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,708 | － |
| その他 | -2,378 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,385 | -117,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,645 | -99,140 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,475 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,306 | -94 |
| 配当金の支払額 | -30,532 | -36,943 |
| その他 | -3,709 | -7,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,193 | -130,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,941 | -272,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,463 | 551,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,521 | 542,179 |