財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主な支出要因として、有形固定資産の取得による支出が186,854千円あり、主な収入要因として、補助金の受取額が66,669千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、70,956千円となりました(前期は1,351,437千円の支出)。

2016/12/16 16:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが178,037千円の収入(前期比66.7%減)、投資活動によるキャッシュ・フローが142,160千円の支出(前期は284,191千円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローが70,956千円の収入(前期は1,351,437千円の支出)となり、当連結会計年度末の資金の残高は736,495千円となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

2016/12/16 16:40