流動資産

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
現金及び預金勘定	767,152千円	683,475千円
預け金(流動資産その他)	1,754	1,754
現金及び現金同等物	768,907	685,229

2018/12/13 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29
預金
当座預金	2,243
普通預金	681,202
小計	683,445
合計	683,475

ロ.顧客分別金信託

区分	金額(千円)
顧客分別金信託	330,000
合計	330,000

ハ.未収委託者報酬
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ひふみプラス	1,756,325
ひふみ投信	555,139
レオス日本小型株ファンド(一般投資家私募)	38,526
ひふみ年金	34,193
合計	2,384,184

未収委託者報酬の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

641,0923,613,2641,870,1712,384,18444.0153(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未収投資顧問報酬
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Norges Bank Investment Management	48,108
Bonsai Microcap Trust	7,198
E.I.Sturdza Strategic Management Ltd.	4,965
合計	60,272

未収投資顧問報酬の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

43,372488,391471,49260,27288.739(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。2018/12/13 15:00

#3 四半期キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	当第2四半期累計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)
現金及び預金勘定	765,540千円
預け金(流動資産その他)	1,754
現金及び現金同等物	767,295

2018/12/13 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は3,560百万円となり、前事業年度末に比べ1,321百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が83百万円、顧客分別金信託が320百万円減少したものの、未収委託者報酬が1,743百万円、未収投資顧問報酬が16百万円増加したことによるものであります。固定資産は321百万円となり、前事業年度末に比べ272百万円増加いたしました。これは主に建物が85百万円、敷金が174百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、3,881百万円となり、前事業年度末に比べ1,594百万円増加いたしました。

2018/12/13 15:00