電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,219 | 96,308 |
| 減価償却費 | 52,670 | 61,972 |
| のれん償却額 | 4,018 | 4,902 |
| 負ののれん償却額 | -342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,339 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,929 | 216,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,192 | 4,613 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 92 | 967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 399 | 901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,413 | -13,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,462 | -1,405 |
| 支払利息 | 823 | 544 |
| 為替差損益（△は益） | － | -380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,328 | 2,401 |
| 固定資産除却損 | － | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,406 | 145,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,144 | -81,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,076 | -106,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,820 | -18,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,963 | -96,520 |
| その他 | -34,208 | -9,151 |
| 小計 | 456,984 | 210,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,847 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -824 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -37,725 | -194,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,282 | 17,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,592 | -43,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,251 | -17,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,927 | -16,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,396 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,363 | -10,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,906 | 1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,832 | -86,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,616 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | － |
| 配当金の支払額 | -94,695 | -102,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,299 | -102,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,150 | -170,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,729 | 1,659,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,879 | 1,678,327 |
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