電算システム（3630）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年3月26日 11:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億3575万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億3010万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億3115万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 524 | -355 | -105 | 169 | -170 | 1,679 | 通期 | 884 | -366 | -161 | 519 | -520 | 1,967 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 835 | -565 | 48 | 270 | -615 | 2,278 | 通期 | 1,141 | -1,183 | 626 | -43 | -1,235 | 2,541 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 683 | -454 | -168 | 229 | -227 | 2,604 | 通期 | 1,131 | -979 | 53 | 152 | -372 | 2,746 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 253 | -401 | -310 | -148 | -400 | 2,289 | 通期 | 807 | -685 | -336 | 121 | -820 | 2,532 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 624 | -321 | -405 | 303 | -301 | 2,429 | 通期 | 1,354 | -1,118 | 19 | 236 | -699 | 2,787 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 749 | -786 | 526 | -37 | -219 | 3,277 | 通期 | 1,286 | -1,064 | 112 | 222 | -433 | 3,121 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 742 | -696 | 56 | 46 | -303 | 3,224 | 通期 | 1,671 | -1,072 | -137 | 600 | -649 | 3,582 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,179 | -183 | -202 | 996 | -189 | 4,375 | 通期 | 2,486 | -701 | -556 | 1,784 | -425 | 4,810 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 623 | -307 | -169 | 316 | -523 | 4,957 | 通期 | 2,730 | -1,931 | 2,736 | 799 | -1,729 | 8,345 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（連）
- 5億1865万
- 2013年12月（連） マイ転
- -4274万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億5185万
- 2015年12月（連） -20.05%
- 1億2141万
- 2016年12月（連） +94.63%
- 2億3630万
- 2017年12月（連） -6.05%
- 2億2201万
- 2018年12月（連） +170.05%
- 5億9955万
- 2019年12月（連） +197.57%
- 17億8411万
- 2020年12月（連） -55.22%
- 7億9895万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- 3.78%
- 2013年12月（連）
- 4.64%
- 2014年12月（連）
- 4.27%
- 2015年12月（連）
- 2.79%
- 2016年12月（連）
- 4.46%
- 2017年12月（連）
- 3.83%
- 2018年12月（連）
- 4.57%
- 2019年12月（連）
- 6.18%
- 2020年12月（連）
- 5.97%
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