電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,811 | 482,372 |
| 減価償却費 | 200,297 | 245,196 |
| のれん償却額 | 7,256 | 4,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,244 | 122,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,314 | 15,314 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,346 | 97,076 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,848 | -47,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 4,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,163 | -9,997 |
| 支払利息 | 1,682 | 1,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 427 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | -2,126 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,658 | -188,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,630 | -71,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,975 | 165,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,652 | -24,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -110,632 | -465,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312,644 | 206,913 |
| その他 | 20,754 | -21,828 |
| 小計 | 901,784 | 517,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,647 | 8,762 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -1,571 |
| 法人税等の支払額 | -225,246 | -272,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,525 | 252,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,349 | -294,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,854 | -105,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,520 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,248 | -704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,710 | -400,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,196 | -211,582 |
| 株式の発行による収入 | 54,563 | 10,172 |
| 配当金の支払額 | -96,212 | -107,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,745 | -309,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,126 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,196 | -457,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,905 | 2,288,778 |
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