電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,372 | 452,882 |
| 減価償却費 | 245,196 | 242,682 |
| のれん償却額 | 4,111 | 2,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,830 | 76,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,314 | 15,379 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 97,076 | 28,121 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -47,795 | -42,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,123 | -356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,175 | -18,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,997 | -8,071 |
| 支払利息 | 1,588 | 1,148 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 6,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 468 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | － |
| 補助金収入 | － | -112,481 |
| 固定資産圧縮損 | － | 92,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,672 | 60,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,318 | 61,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,765 | -276,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,813 | 101,937 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -465,133 | -267,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206,913 | 274,662 |
| その他 | -21,828 | -23,051 |
| 小計 | 517,853 | 668,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,762 | 9,780 |
| 利息の支払額 | -1,571 | -1,165 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -272,238 | -153,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,806 | 623,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,909 | -162,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,412 | -138,439 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -704 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,574 | -320,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -201,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,582 | -123,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,172 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 38,155 |
| 配当金の支払額 | -107,370 | -116,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,679 | -404,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,283 | -102,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,778 | 2,429,437 |
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