電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,882 | 654,550 |
| 減価償却費 | 242,682 | 258,336 |
| のれん償却額 | 2,341 | 24,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,752 | 125,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,379 | 15,074 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28,121 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -42,833 | -47,637 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -356 | 5,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,825 | 1,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,071 | -6,914 |
| 支払利息 | 1,148 | 2,221 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 6,680 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191 | 715 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,989 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,369 |
| 補助金収入 | -112,481 | － |
| 固定資産圧縮損 | 92,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,257 | 228,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,973 | -18,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,353 | -166,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,937 | -10,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -267,240 | -241,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 274,662 | 381,285 |
| その他 | -23,051 | -179,095 |
| 小計 | 668,399 | 1,034,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,780 | 7,879 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -2,207 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 12,481 |
| 法人税等の支払額 | -153,490 | -303,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,524 | 749,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,463 | -88,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,439 | -130,274 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -578,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -580 | -762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 738 | 749 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,745 | -786,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,871 | 300,446 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,916 | -193,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 38,155 | 36,847 |
| 配当金の支払額 | -116,880 | -117,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,962 | 526,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,183 | 490,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,437 | 3,277,458 |
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