電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,550 | 785,051 |
| 減価償却費 | 258,336 | 277,846 |
| のれん償却額 | 24,588 | 24,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,510 | 77,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,074 | 19,183 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -47,637 | -56,153 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13,606 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,824 | -51,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,639 | 3,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,914 | -40,301 |
| 支払利息 | 2,221 | 2,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 715 | -131 |
| 為替差損益（△は益） | -1,116 | -1,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,989 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,369 | 1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,361 | 85,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,112 | -183,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,106 | -118,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,904 | 72,645 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -241,007 | -444,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 381,285 | 476,838 |
| その他 | -179,095 | -24,262 |
| 小計 | 1,034,323 | 938,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,879 | 41,121 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -2,604 |
| 補助金の受取額 | 12,481 | － |
| 法人税等の支払額 | -303,436 | -234,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,040 | 742,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,432 | -233,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,274 | -69,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578,144 | -408,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,863 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -762 | -462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 749 | 11,716 |
| その他 | -10 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,011 | -695,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,446 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,014 | -132,464 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,847 | － |
| 配当金の支払額 | -117,623 | -126,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -384,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,206 | 56,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,116 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,352 | 103,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,785 | 3,224,480 |
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