電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,051 | 1,277,557 |
| 減価償却費 | 277,846 | 298,182 |
| のれん償却額 | 24,588 | 24,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,876 | 132,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,183 | 25,019 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,100 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -56,153 | -38,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,054 | 9,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,375 | 3,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,301 | -40,347 |
| 支払利息 | 2,604 | 2,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | 2,111 |
| 為替差損益（△は益） | -1,185 | 725 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,501 | -1,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,890 | -228,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,611 | 17,112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -444,953 | -490,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,361 | 32,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,645 | -27,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 496,772 | 352,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,933 | 137,886 |
| その他 | -24,262 | 8,696 |
| 小計 | 938,567 | 1,496,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,121 | 41,087 |
| 利息の支払額 | -2,604 | -2,937 |
| 法人税等の支払額 | -234,853 | -356,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,231 | 1,178,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,084 | -100,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,181 | -139,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,308 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,559 | -49,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408,360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -1,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,716 | 1,038 |
| その他 | 735 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,886 | -183,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,464 | -174,666 |
| 配当金の支払額 | -126,721 | -127,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -384,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,164 | -202,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,694 | 792,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,582,215 | 4,374,834 |
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