電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277,557 | 1,650,760 |
| 減価償却費 | 298,182 | 288,865 |
| のれん償却額 | 24,005 | 22,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,211 | 140,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,019 | 29,225 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,478 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -38,937 | -32,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,801 | 4,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,573 | 3,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,347 | -53,725 |
| 支払利息 | 2,937 | 2,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,111 | -508 |
| 為替差損益（△は益） | 725 | -94 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,778 | 1,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,701 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -23,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,876 | -770,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,112 | 359,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -490,464 | -278,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,856 | -489,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,370 | 5,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 352,637 | 151,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,886 | -50,311 |
| その他 | 8,696 | 914 |
| 小計 | 1,496,959 | 1,073,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,087 | 40,925 |
| 利息の支払額 | -2,937 | -2,499 |
| 法人税等の支払額 | -356,498 | -489,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,610 | 622,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,199 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,084 | 100,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,302 | -425,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,870 | -97,631 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 23,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 6,146 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,086 | -5,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,038 | 428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,660 |
| その他 | 290 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,045 | -306,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,666 | -180,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -379 |
| 配当金の支払額 | -127,105 | -136,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,221 | -168,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -725 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,619 | 147,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,809,842 | 4,956,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
