電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,809 | 650,811 |
| 減価償却費 | 168,509 | 200,297 |
| のれん償却額 | 6,672 | 7,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,277 | 102,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,419 | 15,314 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 8,346 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -14,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | 1,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,533 | 3,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,264 | -7,163 |
| 支払利息 | 405 | 1,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,112 | 427 |
| 為替差損益（△は益） | 7,378 | -2,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,305 | 29,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,818 | -145,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,890 | -181,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,751 | 9,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,988 | 312,644 |
| その他 | -21,421 | -89,877 |
| 小計 | 1,043,476 | 901,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,566 | 7,647 |
| 利息の支払額 | -405 | -1,660 |
| 法人税等の支払額 | -214,336 | -225,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,301 | 682,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,499 | -202,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,112 | -24,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,840 | -189,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,914 | -37,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,020 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,346 | -453,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125,196 |
| 株式の発行による収入 | 117,565 | 54,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 配当金の支払額 | -103,556 | -96,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,433 | -167,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,378 | 2,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,009 | 63,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,847 | 2,603,905 |
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