電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,937 | 520,809 |
| 減価償却費 | 171,687 | 168,509 |
| のれん償却額 | 6,672 | 6,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,162 | 95,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,681 | 9,419 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,827 | 2,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,906 | 5,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,434 | -5,264 |
| 支払利息 | 213 | 405 |
| 為替差損益（△は益） | -3,960 | 7,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 776 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,661 | 3,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,696 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,539 | 156,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,202 | 113,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,492 | -186,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,927 | -24,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 373,768 | 190,988 |
| その他 | -115,732 | -21,421 |
| 小計 | 734,119 | 1,043,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,686 | 6,566 |
| 利息の支払額 | -213 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -215,853 | -214,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,738 | 835,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 130,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,401 | -608,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,442 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,275 | -6,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322,227 | -49,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,634 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3,961 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,448 | -1,914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,185 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,127 | -565,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 35,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 117,565 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 配当金の支払額 | -63,625 | -103,556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,525 | 48,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,960 | -7,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,045 | 311,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,196 | 1,679,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,242 | 2,277,847 |
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