電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,794 | 355,937 |
| 減価償却費 | 128,280 | 171,687 |
| のれん償却額 | 9,805 | 6,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,905 | 67,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | 8,681 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | 1,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,575 | -55,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,914 | -5,434 |
| 支払利息 | 548 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,626 | 1,661 |
| 為替差損益（△は益） | 1,638 | -3,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 776 |
| 固定資産除却損 | 142 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,003 | 4,746 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,604 | 28,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,682 | 290,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,733 | -357,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,357 | -35,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215,205 | 373,768 |
| その他 | 21,360 | -115,732 |
| 小計 | 894,393 | 734,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,054 | 5,686 |
| 利息の支払額 | -548 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -180,092 | -215,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,806 | 523,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,518 | -135,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,473 | -34,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,804 | -322,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,634 |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,983 | -2,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,256 | 2,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,524 | -355,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -117,818 | -63,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -675 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,493 | -104,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,638 | 3,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,149 | 68,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849,209 | 2,217,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,358 | 1,679,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
