電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,608 | 1,071,947 |
| 減価償却費 | 422,868 | 496,706 |
| 減損損失 | 3,397 | － |
| のれん償却額 | 15,600 | 7,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 783 | -841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,064 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,945 | -795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,196 | 11,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,381 | 3,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,676 | -18,474 |
| 支払利息 | 3,589 | 2,927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,085 | -1,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,960 | -1,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,872 | -320,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,947 | 76,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,906 | 195,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,263 | -11,595 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,530 | -329,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 343,737 | 55,971 |
| その他 | 33,701 | 46,275 |
| 小計 | 1,559,844 | 1,285,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,050 | 18,990 |
| 利息の支払額 | -3,563 | -2,841 |
| 法人税等の支払額 | -440,680 | -494,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,650 | 806,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,039 | -103,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,039 | 103,039 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,244 | -414,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,880 | -405,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,384 | -84,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,240 | 208,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,688 | -127,463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,757 | 138,778 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -237,590 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,791 | -685,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 213,417 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 256,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,366 | -380,402 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,094 | 13,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254,615 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,680 |
| 配当金の支払額 | -203,334 | -214,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,494 | -335,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,353 | -214,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746,062 | 2,531,621 |
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