電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,235 | 1,166,608 |
| 減価償却費 | 370,619 | 422,868 |
| 減損損失 | 648 | 3,397 |
| のれん償却額 | 13,429 | 15,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | 783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -14,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35,850 | 11,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,980 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,066 | 11,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,345 | -14,676 |
| 支払利息 | 1,338 | 3,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -879 | -1,085 |
| 為替差損益（△は益） | 9,211 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,777 | -316,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,409 | -275,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,966 | 166,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,820 | 26,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,158 | 343,737 |
| その他 | 32,610 | 11,171 |
| 小計 | 1,541,273 | 1,559,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,518 | 15,050 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -3,563 |
| 法人税等の支払額 | -410,632 | -440,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,695 | 1,130,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,038 | -103,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,038 | 103,039 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204,339 | -278,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,715 | -93,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,840 | -399,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -611 | -37,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,071 | 5,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -237,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,435 | -978,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,598 | -303,366 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 383,849 | 61,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | － |
| 配当金の支払額 | -194,778 | -203,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,821 | 53,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,211 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,869 | 205,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,708 | 2,746,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
