電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,899 | 1,021,235 |
| 減価償却費 | 343,134 | 370,619 |
| 減損損失 | 4,242 | 648 |
| のれん償却額 | 13,345 | 13,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -2,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | -1,068 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 35,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,459 | 2,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,373 | 11,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,603 | -10,345 |
| 支払利息 | 411 | 1,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,592 | -879 |
| 為替差損益（△は益） | 2,232 | 9,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 776 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,189 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,676 | -144,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,006 | 86,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,682 | 114,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,455 | 11,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225,325 | -12,158 |
| その他 | -67,305 | 32,610 |
| 小計 | 1,269,707 | 1,541,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,585 | 11,518 |
| 利息の支払額 | -411 | -1,463 |
| 法人税等の支払額 | -395,570 | -410,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,310 | 1,140,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,037 | -3,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,037 | 3,038 |
| 有価証券の償還による収入 | 160,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,653 | -1,204,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,442 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,455 | -30,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322,227 | -49,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402,249 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3,961 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,871 | -611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,897 | 2,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,656 | -1,183,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -62,598 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 383,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -201 |
| 配当金の支払額 | -139,850 | -194,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,778 | 625,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,232 | -9,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,642 | 573,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,838 | 2,540,708 |
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