電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832,112 | 917,899 |
| 減価償却費 | 295,514 | 343,134 |
| 減損損失 | 2,059 | 4,242 |
| のれん償却額 | 19,611 | 13,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,234 | -259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,148 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,548 | 4,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | -50,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,848 | -11,603 |
| 支払利息 | 995 | 411 |
| 為替差損益（△は益） | 3,350 | 2,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315 | -1,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 776 |
| 固定資産除却損 | 812 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,309 | 5,241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,922 | -124,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,791 | 79,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,148 | -43,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,401 | -24,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,317 | 225,325 |
| その他 | 12,705 | -67,305 |
| 小計 | 984,770 | 1,269,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,894 | 10,585 |
| 利息の支払額 | -995 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -335,588 | -395,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,080 | 884,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,036 | -103,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,036 | 3,037 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,318 | -475,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,935 | -44,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,611 | -322,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 402,249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,604 | -3,871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,574 | 12,897 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,865 | -365,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,983 | -28 |
| 配当金の支払額 | -181,219 | -139,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -675 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,878 | -160,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,350 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,012 | 355,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849,209 | 1,611,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,611,196 | 1,966,838 |
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