有価証券報告書-第46期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,982,509 | 3,481,271 |
| 金銭の信託 | 19,808,831 | 13,222,743 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,563,933 | 3,688,643 |
| 有価証券 | 159,987 | 100,000 |
| 商品 | 231,729 | 52,092 |
| 仕掛品 | 296,411 | 397,040 |
| 前払費用 | 44,321 | 116,788 |
| 繰延税金資産 | 26,482 | 57,542 |
| その他 | 3,593 | 12,773 |
| 貸倒引当金 | -2,448 | -2,169 |
| 流動資産合計 | 27,115,351 | 21,126,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 602,479 | 578,267 |
| 土地 | 421,740 | 661,030 |
| その他（純額） | 284,626 | 347,156 |
| 有形固定資産合計 | 1,308,846 | 1,586,455 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 603,662 | 474,305 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,680 | － |
| その他 | 55,287 | 41,925 |
| 無形固定資産合計 | 699,631 | 516,231 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 498,225 | 359,369 |
| 繰延税金資産 | 73,797 | 33,748 |
| 差入保証金 | 288,543 | 279,606 |
| その他 | 14,544 | 109,677 |
| 貸倒引当金 | -603 | -623 |
| 投資その他の資産合計 | 874,507 | 781,778 |
| 固定資産合計 | 2,882,986 | 2,884,465 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,998,338 | 24,011,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,746,630 | 1,702,947 |
| 短期借入金 | 40,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 225,117 | 226,135 |
| 収納代行預り金 | 21,177,107 | 14,734,137 |
| 賞与引当金 | 2,500 | 2,500 |
| 受注損失引当金 | 1,297 | 1,068 |
| その他 | 683,395 | 820,065 |
| 流動負債合計 | 23,876,047 | 17,506,854 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 229,975 | 179,601 |
| 退職給付引当金 | 24,415 | 28,874 |
| 資産除去債務 | 9,993 | 10,127 |
| その他 | 66,660 | 77,900 |
| 固定負債合計 | 331,044 | 296,504 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 24,207,091 | 17,803,358 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 998,013 | 998,013 |
| 資本剰余金 | 697,869 | 697,869 |
| 利益剰余金 | 4,107,196 | 4,484,888 |
| 自己株式 | -84,117 | -84,146 |
| 株主資本合計 | 5,718,960 | 6,096,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,742 | 28,158 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,742 | 28,158 |
| 少数株主持分 | 80,027 | 83,050 |
| 純資産合計 | 5,791,246 | 6,207,833 |
| 負債純資産合計 | 29,998,338 | 24,011,191 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,715,755 | 3,302,074 |
| 金銭の信託 | 19,808,831 | 13,222,743 |
| 受取手形 | 39,013 | 23,437 |
| 売掛金 | 3,459,707 | 3,592,414 |
| 有価証券 | 159,987 | 100,000 |
| 商品 | 228,455 | 50,325 |
| 仕掛品 | 296,411 | 301,061 |
| 前払費用 | 41,758 | 114,023 |
| 繰延税金資産 | 22,228 | 56,862 |
| その他 | 19,209 | 12,997 |
| 貸倒引当金 | -2,461 | -2,173 |
| 流動資産合計 | 26,788,897 | 20,773,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 525,092 | 505,965 |
| 構築物（純額） | 7,291 | 6,496 |
| 車両運搬具（純額） | 3,706 | 2,998 |
| 工具 | 272,248 | 306,432 |
| 土地 | 358,642 | 598,642 |
| 建設仮勘定 | 185 | 25,813 |
| 有形固定資産合計 | 1,167,167 | 1,446,347 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 603,662 | 474,305 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,680 | － |
| その他 | 12,595 | 12,578 |
| 無形固定資産合計 | 656,938 | 486,884 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 462,018 | 322,841 |
| 関係会社株式 | 158,240 | 158,240 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,051 | 10,932 |
| 長期前払費用 | 2,376 | 1,504 |
| 繰延税金資産 | 69,335 | 28,457 |
| 差入保証金 | 274,082 | 265,149 |
| その他 | 8,166 | 108,133 |
| 貸倒引当金 | -668 | -629 |
| 投資その他の資産合計 | 990,602 | 894,627 |
| 固定資産合計 | 2,814,709 | 2,827,859 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,603,606 | 23,601,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,762,596 | 1,681,520 |
| 未払金 | 184,155 | 160,509 |
| 未払費用 | 156,545 | 237,029 |
| 未払法人税等 | 210,448 | 225,961 |
| 前受金 | 110,183 | 141,669 |
| 預り金 | 73,486 | 82,462 |
| 収納代行預り金 | 21,177,107 | 14,734,137 |
| 受注損失引当金 | 1,297 | 1,068 |
| その他 | 42,069 | 84,153 |
| 流動負債合計 | 23,717,889 | 17,348,513 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 149,140 | 96,260 |
| 長期預り保証金 | 66,660 | 77,900 |
| 資産除去債務 | 9,993 | 10,127 |
| 固定負債合計 | 225,793 | 184,287 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 23,943,683 | 17,532,800 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 998,013 | 998,013 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 697,869 | 697,869 |
| 資本剰余金合計 | 697,869 | 697,869 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 877,303 | 1,054,303 |
| 利益剰余金合計 | 4,052,303 | 4,429,303 |
| 自己株式 | -84,117 | -84,146 |
| 株主資本合計 | 5,664,068 | 6,041,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,145 | 27,786 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,145 | 27,786 |
| 純資産合計 | 5,659,922 | 6,068,825 |
| 負債純資産合計 | 29,603,606 | 23,601,626 |
