有価証券報告書-第45期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,212,123 | 2,982,509 |
| 金銭の信託 | 8,690,087 | 19,808,831 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,239,240 | 3,563,933 |
| 有価証券 | － | 159,987 |
| 商品 | 23,441 | 231,729 |
| 仕掛品 | 167,907 | 296,411 |
| 前払費用 | 31,084 | 44,321 |
| 繰延税金資産 | 21,322 | 26,482 |
| その他 | 27,510 | 3,593 |
| 貸倒引当金 | -3,859 | -2,448 |
| 流動資産合計 | 16,408,858 | 27,115,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 551,253 | 602,479 |
| 土地 | 359,352 | 421,740 |
| その他（純額） | 161,942 | 284,626 |
| 有形固定資産合計 | 1,072,547 | 1,308,846 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 346,685 | 603,662 |
| ソフトウエア仮勘定 | 338,275 | 40,680 |
| その他 | 74,929 | 55,287 |
| 無形固定資産合計 | 759,890 | 699,631 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 416,451 | 498,225 |
| 繰延税金資産 | 72,349 | 73,797 |
| 差入保証金 | 282,882 | 288,543 |
| その他 | 14,826 | 14,544 |
| 貸倒引当金 | -1,427 | -603 |
| 投資その他の資産合計 | 785,081 | 874,507 |
| 固定資産合計 | 2,617,519 | 2,882,986 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,026,378 | 29,998,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,353,482 | 1,746,630 |
| 短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| 未払法人税等 | 189,211 | 225,117 |
| 収納代行預り金 | 11,049,965 | 21,177,107 |
| 賞与引当金 | 5,648 | 2,500 |
| 受注損失引当金 | － | 1,297 |
| その他 | 520,523 | 683,395 |
| 流動負債合計 | 13,158,831 | 23,876,047 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 234,647 | 229,975 |
| 退職給付引当金 | 20,866 | 24,415 |
| 資産除去債務 | － | 9,993 |
| その他 | 62,460 | 66,660 |
| 固定負債合計 | 317,974 | 331,044 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,476,805 | 24,207,091 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 998,013 | 998,013 |
| 資本剰余金 | 697,869 | 697,869 |
| 利益剰余金 | 3,838,031 | 4,107,196 |
| 自己株式 | -49,133 | -84,117 |
| 株主資本合計 | 5,484,779 | 5,718,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -751 | -7,742 |
| その他の包括利益累計額合計 | -751 | -7,742 |
| 少数株主持分 | 65,544 | 80,027 |
| 純資産合計 | 5,549,572 | 5,791,246 |
| 負債純資産合計 | 19,026,378 | 29,998,338 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,936,706 | 2,715,755 |
| 金銭の信託 | 8,690,087 | 19,808,831 |
| 受取手形 | 37,102 | 39,013 |
| 売掛金 | 3,132,463 | 3,459,707 |
| 有価証券 | － | 159,987 |
| 商品 | 21,379 | 228,455 |
| 仕掛品 | 167,405 | 296,411 |
| 前払費用 | 27,663 | 41,758 |
| 繰延税金資産 | 21,568 | 22,228 |
| その他 | 20,058 | 19,209 |
| 貸倒引当金 | -3,859 | -2,461 |
| 流動資産合計 | 16,050,575 | 26,788,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 541,669 | 525,092 |
| 構築物（純額） | 7,995 | 7,291 |
| 車両運搬具（純額） | － | 3,706 |
| 工具 | 158,596 | 272,248 |
| 土地 | 358,642 | 358,642 |
| 建設仮勘定 | － | 185 |
| 有形固定資産合計 | 1,066,904 | 1,167,167 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,266 | － |
| ソフトウエア | 346,685 | 603,662 |
| ソフトウエア仮勘定 | 338,275 | 40,680 |
| その他 | 12,625 | 12,595 |
| 無形固定資産合計 | 703,851 | 656,938 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 370,924 | 462,018 |
| 関係会社株式 | 158,240 | 158,240 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,080 | 17,051 |
| 長期前払費用 | 1,856 | 2,376 |
| 繰延税金資産 | 68,322 | 69,335 |
| 差入保証金 | 258,751 | 274,082 |
| その他 | 8,967 | 8,166 |
| 貸倒引当金 | -1,480 | -668 |
| 投資その他の資産合計 | 900,662 | 990,602 |
| 固定資産合計 | 2,671,418 | 2,814,709 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,721,994 | 29,603,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,362,006 | 1,762,596 |
| 未払金 | 145,852 | 184,155 |
| 未払費用 | 157,718 | 156,545 |
| 未払法人税等 | 188,826 | 210,448 |
| 前受金 | 23,695 | 110,183 |
| 預り金 | 92,205 | 73,486 |
| 収納代行預り金 | 11,049,965 | 21,177,107 |
| 受注損失引当金 | － | 1,297 |
| その他 | 53,189 | 42,069 |
| 流動負債合計 | 13,073,460 | 23,717,889 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 149,340 | 149,140 |
| 長期預り保証金 | 62,460 | 66,660 |
| 資産除去債務 | － | 9,993 |
| 固定負債合計 | 211,800 | 225,793 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,285,260 | 23,943,683 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 998,013 | 998,013 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 697,869 | 697,869 |
| 資本剰余金合計 | 697,869 | 697,869 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 816,774 | 877,303 |
| 利益剰余金合計 | 3,791,774 | 4,052,303 |
| 自己株式 | -49,133 | -84,117 |
| 株主資本合計 | 5,438,522 | 5,664,068 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,789 | -4,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,789 | -4,145 |
| 純資産合計 | 5,436,733 | 5,659,922 |
| 負債純資産合計 | 18,721,994 | 29,603,606 |
