電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,329 | 832,112 |
| 減価償却費 | 250,525 | 295,514 |
| 減損損失 | 17,760 | 2,059 |
| のれん償却額 | 16,957 | 19,611 |
| 負ののれん償却額 | -1,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | -2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,002 | -3,148 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,741 | 1,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 838 | 3,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,293 | -4,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,446 | -9,848 |
| 支払利息 | 1,711 | 995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,652 | -315 |
| 為替差損益（△は益） | 5,644 | 3,350 |
| 固定資産除却損 | 353 | 812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 83 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,309 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,513 | -323,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,479 | -336,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,614 | 393,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,035 | 20,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,615 | 53,317 |
| その他 | -3,433 | 12,705 |
| 小計 | 866,955 | 984,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,819 | 9,894 |
| 利息の支払額 | -1,710 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -213,152 | -335,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,912 | 658,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -3,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 3,036 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,285 | -240,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,974 | -158,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,027 | -276,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,609 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,487 | -17,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,892 | 12,574 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,149 | -675,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,076 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,792 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -34,983 |
| 配当金の支払額 | -112,932 | -181,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,638 | -216,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,644 | -3,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,479 | -238,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,729 | 1,849,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,849,209 | 1,611,196 |
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