電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,209 | 784,329 |
| 減価償却費 | 211,171 | 250,525 |
| 減損損失 | 9,871 | 17,760 |
| のれん償却額 | 6,266 | 16,957 |
| 負ののれん償却額 | -3,696 | -1,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | -1,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,002 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,867 | -1,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | -17,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,631 | -12,446 |
| 支払利息 | 730 | 1,711 |
| 固定資産除却損 | 34,298 | 353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,450 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -977 | -1,652 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,070 | -319,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,373 | 7,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,167 | 53,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,932 | 31,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,272 | 58,615 |
| その他 | 17,147 | -3,433 |
| 小計 | 882,727 | 866,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,063 | 12,819 |
| 利息の支払額 | -721 | -1,710 |
| 法人税等の支払額 | -441,191 | -213,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,878 | 664,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,367 | -185,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334,910 | -311,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,096 | -114,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 82,892 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | -89,459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,833 | -194,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 6,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,660 | -21,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,003 | -90 |
| 配当金の支払額 | -124,738 | -112,932 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,401 | -129,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,355 | 335,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,085 | 1,513,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,513,729 | 1,849,209 |
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