電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 998,800 | 563,209 |
| 減価償却費 | 175,278 | 211,171 |
| 減損損失 | － | 9,871 |
| のれん償却額 | 6,266 | 6,266 |
| 負ののれん償却額 | -7,770 | -3,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,618 | -7,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,240 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 995 | -9,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,548 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,160 | 4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,529 | -10,631 |
| 支払利息 | 3,191 | 730 |
| 株式交付費 | 1,071 | － |
| 上場関連費用 | 43,954 | － |
| 固定資産除却損 | 2,090 | 34,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,515 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,370 | 2,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,262 | -977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,598 | 34,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,489 | 3,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,681 | 37,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,043 | 39,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -48,272 |
| その他 | 12,132 | 17,147 |
| 小計 | 1,359,219 | 882,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,697 | 7,063 |
| 利息の支払額 | -3,130 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -412,246 | -441,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,539 | 447,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,031 | -120,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,177 | -334,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,180 | -409,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,472 | － |
| その他 | 25,743 | -89,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,493 | -853,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,660 | -6,660 |
| 株式の発行による収入 | 710,379 | － |
| 自己株式の取得又は売却による収支（純額） | -40 | -49,003 |
| 配当金の支払額 | -70,680 | -124,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,998 | -210,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070,045 | -616,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,039 | 2,130,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,130,085 | 1,513,729 |
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