電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,947 | 1,169,199 |
| 減価償却費 | 496,706 | 492,991 |
| のれん償却額 | 7,337 | 15,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -841 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -9,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -1,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -795 | 3,028 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,966 | 7,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,071 | -16,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,474 | -15,888 |
| 支払利息 | 2,927 | 2,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,506 | -1,438 |
| 為替差損益（△は益） | － | -663 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,447 | -35,770 |
| 補助金収入 | － | -112,481 |
| 固定資産圧縮損 | － | 92,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,980 | -189,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,296 | -41,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,801 | 66,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,595 | 63,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -329,112 | -155,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,971 | 194,921 |
| その他 | 46,275 | 1,371 |
| 小計 | 1,285,290 | 1,576,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,990 | 17,831 |
| 利息の支払額 | -2,841 | -2,866 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -494,830 | -336,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,608 | 1,354,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,039 | -103,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,039 | 103,040 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,606 | -373,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405,097 | -325,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,260 | -204,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,511 | 52,570 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,463 | -502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,778 | 2,281 |
| 会員権の取得による支出 | -6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -382,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,197 | -1,118,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,417 | -212,427 |
| 長期借入れによる収入 | 256,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,402 | -439,719 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,756 | 3,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -254,615 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 31,680 | 81,458 |
| 配当金の支払額 | -214,789 | -234,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,852 | 18,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,441 | 255,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,621 | 2,787,106 |
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