電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,199 | 1,336,559 |
| 減価償却費 | 492,991 | 536,285 |
| のれん償却額 | 15,806 | 49,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,315 | -347 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | 7,091 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 43,619 | -43,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,598 | 14,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,897 | 3,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,888 | -15,132 |
| 支払利息 | 2,862 | 4,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,438 | -1,976 |
| 為替差損益（△は益） | -663 | -79 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,660 | 2,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,770 | -7,989 |
| 補助金収入 | -112,481 | － |
| 固定資産圧縮損 | 92,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,705 | -676,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,376 | 110,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,036 | 215,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,964 | 40,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -155,090 | -172,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194,921 | 246,492 |
| その他 | 1,371 | 164,776 |
| 小計 | 1,576,247 | 1,814,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,831 | 15,908 |
| 利息の支払額 | -2,866 | -4,261 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 12,481 |
| 法人税等の支払額 | -336,865 | -553,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,347 | 1,285,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,040 | -103,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,040 | 103,040 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,988 | -208,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,497 | -224,712 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 75,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,454 | -713,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,570 | 10,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,474 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -502 | -937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,281 | 1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -382,983 | － |
| その他 | － | -3,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,039 | -1,063,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,427 | 3,009 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,719 | -432,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,699 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 81,458 | 76,388 |
| 配当金の支払額 | -234,046 | -234,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,514 | 111,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,485 | 333,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787,106 | 3,120,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
