有価証券報告書-第51期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,655,401 | 6,630,566 |
| 金銭の信託 | 27,738,973 | 12,399,334 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,906,446 | 5,582,407 |
| 商品 | 110,909 | 24,818 |
| 仕掛品 | 518,100 | 493,282 |
| 前払費用 | 628,652 | 801,413 |
| 繰延税金資産 | 62,678 | 77,126 |
| その他 | 125,537 | 33,349 |
| 貸倒引当金 | -500 | -534 |
| 流動資産計 | 39,746,199 | 26,041,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,215,438 | 1,135,259 |
| 土地 | 791,098 | 791,098 |
| その他（純額） | 766,150 | 686,147 |
| 有形固定資産合計 | 2,772,686 | 2,612,505 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 445,524 | 396,347 |
| ソフトウエア | 551,591 | 632,921 |
| ソフトウエア仮勘定 | 158,217 | 22,507 |
| その他 | 48 | 55 |
| 無形固定資産合計 | 1,155,382 | 1,051,832 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 931,238 | 1,647,396 |
| 繰延税金資産 | 7,640 | 9,294 |
| 差入保証金 | 337,768 | 321,770 |
| その他 | 40,414 | 40,603 |
| 貸倒引当金 | -239 | -668 |
| 投資その他の資産合計 | 1,316,823 | 2,018,395 |
| 固定資産計 | 5,244,893 | 5,682,733 |
| 資産の部合計 | 44,991,092 | 31,724,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,288,587 | 2,504,096 |
| 短期借入金 | 20,990 | 24,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 241,118 | 229,128 |
| 未払法人税等 | 330,615 | 274,801 |
| 収納代行預り金 | 30,504,227 | 15,806,073 |
| 賞与引当金 | 3,483 | 3,135 |
| 役員賞与引当金 | 1,000 | 1,000 |
| 株主優待引当金 | 50,028 | 57,120 |
| 債務保証損失引当金 | 43,619 | － |
| その他 | 1,528,690 | 1,786,444 |
| 流動負債計 | 35,012,360 | 20,685,799 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 828,624 | 1,108,174 |
| 繰延税金負債 | 39,211 | 66,099 |
| 役員退職慰労引当金 | 235,729 | 250,494 |
| 退職給付に係る負債 | 22,409 | 26,351 |
| 資産除去債務 | 12,279 | 12,432 |
| その他 | 227,051 | 243,645 |
| 固定負債計 | 1,365,305 | 1,707,197 |
| 負債の部合計 | 36,377,666 | 22,392,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,229,213 | 1,229,213 |
| 資本剰余金 | 929,069 | 929,069 |
| 利益剰余金 | 6,307,977 | 6,894,724 |
| 自己株式 | -182,204 | -84,347 |
| 株主資本合計 | 8,284,054 | 8,968,658 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161,288 | 161,349 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,630 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 159,658 | 161,349 |
| 非支配株主持分 | 169,713 | 201,491 |
| 純資産の部合計 | 8,613,426 | 9,331,499 |
| 負債・純資産合計 | 44,991,092 | 31,724,496 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,641,013 | 5,356,914 |
| 金銭の信託 | 27,738,973 | 12,399,334 |
| 受取手形 | 41,571 | 22,132 |
| 売掛金 | 4,561,385 | 5,244,889 |
| 商品 | 64,138 | 17,309 |
| 仕掛品 | 508,909 | 478,842 |
| 前払費用 | 617,281 | 781,477 |
| 繰延税金資産 | 59,162 | 69,125 |
| その他 | 110,959 | 54,353 |
| 貸倒引当金 | -464 | -531 |
| 流動資産計 | 38,342,932 | 24,423,847 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,054,363 | 986,603 |
| 構築物 | 85,803 | 76,880 |
| 機械及び装置 | 70,725 | 58,450 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,904 | 1,845 |
| 工具器具・備品（純額） | 657,128 | 592,570 |
| 土地 | 715,791 | 715,791 |
| 建設仮勘定 | 160 | 2,287 |
| 有形固定資産合計 | 2,586,877 | 2,434,429 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,333 | 2,333 |
| ソフトウエア | 479,370 | 562,785 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,686 | 16,247 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 627,390 | 581,366 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 885,849 | 1,610,605 |
| 関係会社株式 | 1,222,562 | 1,222,562 |
| 長期前払費用 | 26,629 | 22,661 |
| 差入保証金 | 277,522 | 262,730 |
| その他 | 7,745 | 8,175 |
| 貸倒引当金 | -235 | -665 |
| 投資その他の資産合計 | 2,420,073 | 3,126,070 |
| 固定資産計 | 5,634,341 | 6,141,865 |
| 資産の部合計 | 43,977,274 | 30,565,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,240,516 | 2,475,209 |
| 短期借入金 | 20,990 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,122 | 189,132 |
| 未払金 | 248,951 | 273,421 |
| 未払費用 | 297,856 | 364,791 |
| 未払法人税等 | 287,235 | 200,575 |
| 前受金 | 600,679 | 704,795 |
| 預り金 | 102,281 | 116,671 |
| 収納代行預り金 | 30,504,227 | 15,806,073 |
| 株主優待引当金 | 50,028 | 57,120 |
| 債務保証損失引当金 | 43,619 | － |
| その他 | 98,994 | 135,684 |
| 流動負債計 | 34,696,505 | 20,323,474 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 668,620 | 988,166 |
| 繰延税金負債 | 39,211 | 62,839 |
| 役員退職慰労引当金 | 122,620 | 130,380 |
| 資産除去債務 | 12,279 | 12,432 |
| 長期預り保証金 | 207,405 | 226,805 |
| 固定負債計 | 1,050,135 | 1,420,622 |
| 負債の部合計 | 35,746,640 | 21,744,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,229,213 | 1,229,213 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 929,069 | 929,069 |
| 資本剰余金合計 | 929,069 | 929,069 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,100,000 | 4,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,926,848 | 2,211,332 |
| 利益剰余金合計 | 6,101,848 | 6,586,332 |
| 自己株式 | -182,204 | -84,347 |
| 株主資本合計 | 8,077,925 | 8,660,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 154,337 | 161,349 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,630 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 152,707 | 161,349 |
| 純資産の部合計 | 8,230,633 | 8,821,616 |
| 負債・純資産合計 | 43,977,274 | 30,565,713 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,248,986 | -1,338,288 |
| 減価償却累計額 | -1,060,789 | -1,189,018 |
| 減価償却累計額 | -2,309,775 | -2,527,306 |
