有価証券報告書-第52期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,630,566 | 7,233,409 |
| 金銭の信託 | 12,399,334 | 17,901,381 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,582,407 | 5,559,903 |
| 商品 | 24,818 | 42,200 |
| 仕掛品 | 493,282 | 1,081,104 |
| 前払費用 | 801,413 | 1,013,148 |
| 繰延税金資産 | 77,126 | 80,929 |
| その他 | 33,349 | 44,646 |
| 貸倒引当金 | -534 | -741 |
| 流動資産計 | 26,041,762 | 32,955,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,135,259 | 1,368,856 |
| 土地 | 791,098 | 791,098 |
| その他（純額） | 686,147 | 629,088 |
| 有形固定資産合計 | 2,612,505 | 2,789,043 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 396,347 | 347,254 |
| ソフトウエア | 632,921 | 516,613 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,507 | 39,874 |
| その他 | 55 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 1,051,832 | 903,778 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,647,396 | 1,757,259 |
| 繰延税金資産 | 9,294 | 11,843 |
| 差入保証金 | 321,770 | 303,447 |
| その他 | 40,603 | 24,215 |
| 貸倒引当金 | -668 | -2,423 |
| 投資その他の資産合計 | 2,018,395 | 2,094,342 |
| 固定資産計 | 5,682,733 | 5,787,164 |
| 資産の部合計 | 31,724,496 | 38,743,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,504,096 | 2,712,094 |
| 短期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 229,128 | 349,332 |
| 未払法人税等 | 274,801 | 384,707 |
| 前受金 | 725,922 | 1,100,168 |
| 収納代行預り金 | 15,806,073 | 21,449,448 |
| 賞与引当金 | 3,135 | 3,818 |
| 役員賞与引当金 | 1,000 | 1,000 |
| 株主優待引当金 | 57,120 | 43,274 |
| その他 | 1,060,521 | 1,105,697 |
| 流動負債計 | 20,685,799 | 27,173,542 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,108,174 | 1,489,888 |
| 繰延税金負債 | 66,099 | 38,564 |
| 役員退職慰労引当金 | 250,494 | 209,240 |
| 退職給付に係る負債 | 26,351 | 33,393 |
| 資産除去債務 | 12,432 | 15,663 |
| その他 | 243,645 | 245,456 |
| 固定負債計 | 1,707,197 | 2,032,207 |
| 負債の部合計 | 22,392,996 | 29,205,749 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,213 | 1,229,213 |
| 資本剰余金 | 929,069 | 651,367 |
| 利益剰余金 | 6,894,724 | 7,660,623 |
| 自己株式 | -84,347 | -84,450 |
| 株主資本合計 | 8,968,658 | 9,456,753 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 161,349 | -28,411 |
| その他の包括利益累計額合計 | 161,349 | -28,411 |
| 非支配株主持分 | 201,491 | 109,056 |
| 純資産の部合計 | 9,331,499 | 9,537,397 |
| 負債・純資産合計 | 31,724,496 | 38,743,146 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,356,914 | 5,978,899 |
| 金銭の信託 | 12,399,334 | 17,901,381 |
| 受取手形 | 22,132 | 40,374 |
| 売掛金 | 5,244,889 | 5,233,229 |
| 商品 | 17,309 | 36,354 |
| 仕掛品 | 478,842 | 970,034 |
| 前払費用 | 781,477 | 991,969 |
| 繰延税金資産 | 69,125 | 77,072 |
| その他 | 54,353 | 57,012 |
| 貸倒引当金 | -531 | -532 |
| 流動資産計 | 24,423,847 | 31,285,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 986,603 | 1,202,961 |
| 構築物 | 76,880 | 98,227 |
| 機械及び装置 | 58,450 | 46,176 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,845 | 954 |
| 工具器具・備品（純額） | 592,570 | 541,172 |
| 土地 | 715,791 | 715,791 |
| 建設仮勘定 | 2,287 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,434,429 | 2,605,282 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,333 | 416 |
| ソフトウエア | 562,785 | 449,349 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,247 | 6,876 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 581,366 | 456,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,610,605 | 1,720,172 |
| 関係会社株式 | 1,222,562 | 1,606,762 |
| 長期前払費用 | 22,661 | 3,601 |
| 差入保証金 | 262,730 | 244,779 |
| その他 | 8,175 | 8,226 |
| 貸倒引当金 | -665 | -716 |
| 投資その他の資産合計 | 3,126,070 | 3,582,825 |
| 固定資産計 | 6,141,865 | 6,644,751 |
| 資産の部合計 | 30,565,713 | 37,930,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,475,209 | 2,681,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 189,132 | 289,332 |
| 未払金 | 273,421 | 353,347 |
| 未払費用 | 364,791 | 378,872 |
| 未払法人税等 | 200,575 | 368,910 |
| 前受金 | 704,795 | 1,052,145 |
| 預り金 | 116,671 | 126,353 |
| 収納代行預り金 | 15,806,073 | 21,449,448 |
| 株主優待引当金 | 57,120 | 43,274 |
| その他 | 135,684 | 111,206 |
| 流動負債計 | 20,323,474 | 26,854,570 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 988,166 | 1,333,214 |
| 繰延税金負債 | 62,839 | 35,260 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,380 | 137,900 |
| 資産除去債務 | 12,432 | 15,663 |
| 長期預り保証金 | 226,805 | 234,521 |
| 固定負債計 | 1,420,622 | 1,756,559 |
| 負債の部合計 | 21,744,096 | 28,611,129 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,213 | 1,229,213 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 929,069 | 929,069 |
| 資本剰余金合計 | 929,069 | 929,069 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,300,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,211,332 | 2,698,998 |
| 利益剰余金合計 | 6,586,332 | 7,273,998 |
| 自己株式 | -84,347 | -84,450 |
| 株主資本合計 | 8,660,267 | 9,347,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 161,349 | -28,411 |
| その他の包括利益累計額合計 | 161,349 | -28,411 |
| 純資産の部合計 | 8,821,616 | 9,319,418 |
| 負債・純資産合計 | 30,565,713 | 37,930,547 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,338,288 | -1,431,607 |
| 減価償却累計額 | -1,189,018 | -1,399,296 |
| 減価償却累計額 | -2,527,306 | -2,830,903 |