電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,336,559 | 1,609,223 |
| 減価償却費 | 536,285 | 583,911 |
| のれん償却額 | 49,176 | 49,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | 1,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -347 | 682 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,091 | -13,845 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -43,619 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,765 | -41,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,942 | 7,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,132 | -51,793 |
| 支払利息 | 4,279 | 5,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,976 | -1,045 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | 1,153 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,716 | 2,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,989 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676,390 | 22,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,908 | -605,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -172,778 | -211,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,509 | 207,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,123 | 88,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,122 | 374,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178,370 | -53,822 |
| その他 | 164,776 | 6,503 |
| 小計 | 1,814,778 | 2,094,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,908 | 52,404 |
| 利息の支払額 | -4,261 | -5,518 |
| 補助金の受取額 | 12,481 | － |
| 法人税等の支払額 | -553,008 | -469,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,898 | 1,671,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,040 | -103,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,040 | 103,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,570 | -514,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,712 | -134,350 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 75,198 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713,178 | -438,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,863 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -937 | -579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,181 | 11,776 |
| その他 | -3,726 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,882 | -1,071,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,009 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,440 | -298,082 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 自己株式の売却による収入 | 76,388 | － |
| 配当金の支払額 | -234,923 | -254,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -384,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,583 | -136,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,678 | 461,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,785 | 3,582,215 |
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