電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,223 | 2,338,953 |
| 減価償却費 | 583,911 | 600,709 |
| のれん償却額 | 49,093 | 46,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | -2,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 682 | 2,016 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,478 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,845 | -8,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,253 | 20,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,041 | 7,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,793 | -51,785 |
| 支払利息 | 5,518 | 5,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,045 | -1,777 |
| 為替差損益（△は益） | 1,153 | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,876 | -9,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,452 | -333,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,203 | -283,752 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -211,735 | -488,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,997 | 573,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,598 | 26,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 374,246 | 385,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,822 | 262,628 |
| その他 | 6,503 | -9,341 |
| 小計 | 2,094,056 | 3,085,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,404 | 52,370 |
| 利息の支払額 | -5,518 | -5,540 |
| 法人税等の支払額 | -469,534 | -646,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671,408 | 2,485,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,126 | -103,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,041 | 103,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,355 | -242,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,308 | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,350 | -144,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438,344 | -301,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 16,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -579 | -35,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,776 | 2,297 |
| その他 | 778 | 1,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,850 | -701,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,082 | -351,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -254,139 | -254,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -384,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,974 | -556,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,153 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,430 | 1,227,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,582,215 | 4,809,842 |
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