電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338,953 | 2,920,686 |
| 減価償却費 | 600,709 | 596,447 |
| のれん償却額 | 46,922 | 77,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,434 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 11,991 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,478 | -3,478 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,311 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,441 | 18,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,563 | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,785 | -63,024 |
| 支払利息 | 5,540 | 7,451 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 15,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,777 | -3,382 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,638 | -11,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,701 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -23,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,908 | -1,009,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,752 | -35,388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -488,025 | -333,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,869 | 268,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,683 | 425,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 385,562 | 482,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 262,628 | 171,832 |
| その他 | -9,341 | 36,049 |
| 小計 | 3,085,398 | 3,545,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,370 | 63,716 |
| 利息の支払額 | -5,540 | -7,451 |
| 法人税等の支払額 | -646,622 | -872,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,606 | 2,730,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,241 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,126 | 100,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,130 | -704,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,922 | -184,359 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 23,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,000 | -130,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,146 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,500 | 25,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,950 | -9,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,297 | 1,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,171,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,660 |
| その他 | 1,861 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,490 | -1,931,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,831 | -359,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,464,946 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -379 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 845,312 |
| 配当金の支払額 | -254,203 | -273,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,484 | 2,735,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,626 | 3,534,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,809,842 | 8,344,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
