電算システム（3630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,474 | 509,051 |
| 減価償却費 | 181,870 | 215,994 |
| 減損損失 | 6,837 | 2,059 |
| のれん償却額 | 12,054 | 14,708 |
| 負ののれん償却額 | -1,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | -567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284,957 | 270,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,576 | 13,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 539 | 2,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,595 | -7,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,894 | -5,849 |
| 支払利息 | 1,691 | 995 |
| 固定資産除却損 | 123 | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,840 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,919 |
| 為替差損益（△は益） | 3,637 | 3,921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | 2,176 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,074 | 284,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,839 | -156,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,392 | -83,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,547 | 7,856 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,063 | -94,492 |
| その他 | -2,444 | -15,321 |
| 小計 | 745,740 | 973,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,312 | 6,282 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -199,798 | -334,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,562 | 643,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,363 | -135,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,802 | -75,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,403 | -176,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,290 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,609 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,802 | -17,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,592 | 2,588 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,879 | -402,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,076 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,430 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -25,026 |
| 配当金の支払額 | -112,874 | -179,803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,218 | -205,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,637 | -3,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,827 | 31,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,729 | 1,741,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,556 | 1,880,593 |
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