流動負債

有報情報

#1 収納代行サービスに係る注記

※ 預金、金銭の信託及び収納代行預り金
現金及び預金、金銭の信託の中には、収納代行サービス事業に係る資金が含まれており、これに見合う以下の収納代行預り金を流動負債に計上しております。当該収納代行預り金は、顧客の商品又はサービスの利用者が、コンビニエンスストア等を通して支払う代金を当社が収納し、顧客に送金するために一時的に預かっているものであります。

2019/11/13 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して16億34百万円増加し、403億39百万円となりました。これは主に、ソフトウエアが1億5百万円減少したものの、金銭の信託が12億87百万円、前払費用が3億86百万円、投資有価証券が1億9百万円増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して6億44百万円増加し、298億11百万円となりました。これは主に、その他流動負債が3億82百万円、長期借入金が2億12百万円減少したものの、収納代行預り金が4億87百万円、賞与引当金が4億5百万円、前受金が2億52百万円増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して9億89百万円増加し、105億27百万円となりました。これは主に、利益剰余金が10億32百万円増加したことによるものであります。

2019/11/13 9:01