財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は499百万円(同172百万円減少)となりました。収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入524百万円、有価証券の償還による収入499百万円、支出の主な内訳は、事業譲受による支出695百万円、有価証券の取得による支出180百万円、投資有価証券の取得による支出200百万円、貸付による支出342百万円、子会社株式の取得による支出80百万円等であります。
(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果得られた資金は52百万円(同315百万円増加)となりました。収入の主な内訳は短期借入金の純増減額219百万円、株式の発行による収入32百万円、支出の主な内訳は配当金の支払額145百万円、長期借入金の返済47百万円等であります。

2015/03/13 16:16