内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,430 | 1,176,307 |
| 減価償却費 | 89,626 | 87,780 |
| 減損損失 | 94,554 | － |
| のれん償却額 | 61,420 | 93,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | -33,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,812 | 19,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,448 | -35,095 |
| 支払利息 | 10,211 | 10,510 |
| 為替差損益（△は益） | -16,930 | -23,607 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,570 | 6,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | － |
| 施設利用会員権売却損 | 142 | － |
| 施設利用会員権評価損 | 9,505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,580 | -607,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 938 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,875 | 209,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,913 | -4,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,355 | -170,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,166 | 110,392 |
| 小計 | 996,244 | 836,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,674 | 35,711 |
| 利息の支払額 | -10,211 | -10,510 |
| 法人税等の支払額 | -345,607 | -429,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,099 | 432,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 83,200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -180,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 499,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,187 | -39,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,814 | 13,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,981 | -5,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,121 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,333 |
| 事業譲受による支出 | － | -695,471 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34,740 | -80,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315,985 | － |
| 貸付けによる支出 | -205,444 | -342,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,150 | 524,969 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,649 |
| その他 | 4,034 | -12,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,260 | -499,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,100 | 219,576 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,720 | -47,800 |
| 株式の発行による収入 | 10,585 | 32,120 |
| 自己株式純増減額 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -144,852 | -145,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,088 | 52,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192,152 | 307,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,096 | 293,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,459,203 | 3,752,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
