内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,176,307 | 705,398 |
| 減価償却費 | 87,780 | 84,991 |
| のれん償却額 | 93,356 | 106,164 |
| のれん償却額（特別損失） | － | 303,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,993 | 297,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,095 | -34,070 |
| 支払利息 | 10,510 | 20,748 |
| 為替差損益（△は益） | -23,607 | -59,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,233 | -9,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102,259 |
| 施設利用会員権売却損 | － | 2,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,642 | -524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,316 | 269,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,986 | -130,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,810 | 31,128 |
| 貸倒損失 | － | 84,600 |
| 訴訟和解金 | － | 20,000 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -184,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -170,509 | -167,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,392 | -91,140 |
| 小計 | 836,366 | 1,362,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,711 | 35,190 |
| 利息の支払額 | -10,510 | -20,748 |
| 法人税等の支払額 | -429,050 | -413,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,516 | 963,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -180,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499,315 | 280,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,876 | -41,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,782 | 11,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,281 | -9,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -97,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,333 | 30,013 |
| 事業譲受による支出 | -695,471 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -342,238 | -10,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 524,969 | 10,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,649 | － |
| その他 | -12,612 | -13,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,256 | 160,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219,576 | -234,030 |
| リース債務の返済による支出 | -5,615 | -5,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 32,120 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,972 |
| 自己株式純増減額 | -63 | -90 |
| 配当金の支払額 | -145,529 | -176,242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,687 | -415,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307,818 | 254,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,766 | 961,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752,970 | 4,714,483 |
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