内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,398 | 1,589,612 |
| 減価償却費 | 84,991 | 85,282 |
| のれん償却額 | 106,164 | 85,413 |
| のれん償却額（特別損失） | 303,306 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297,708 | 20,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,772 | 33,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,070 | -33,887 |
| 支払利息 | 20,748 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | -59,946 | 15,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,493 | -20,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,259 | － |
| 施設利用会員権売却損 | 2,118 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -524 | 2,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,318 | -111,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,168 | -59,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,128 | 3,566 |
| 貸倒損失 | 84,600 | － |
| 訴訟和解金 | 20,000 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -184,241 | -14,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,815 | -33,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,140 | 14,048 |
| その他 | － | 16,553 |
| 小計 | 1,362,635 | 1,591,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,190 | 34,108 |
| 利息の支払額 | -20,748 | -347 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -413,992 | -552,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,084 | 1,053,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 280,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,479 | -107,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,585 | 1,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -22,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,557 | -12,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,013 | 80,013 |
| 貸付けによる支出 | -10,270 | -232 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,531 | 12,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -530 |
| その他 | -13,703 | 10,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,065 | 160,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,030 | -28,350 |
| リース債務の返済による支出 | -5,337 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,972 | 266,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -1,036,553 |
| 配当金の支払額 | -176,242 | -267,847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,926 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,653 | -1,068,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,016 | -166,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,513 | -20,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,714,483 | 4,693,855 |
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