有価証券報告書-第36期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月28日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,714,483 | 4,693,855 |
| 売掛金 | 1,535,166 | 1,605,284 |
| 有価証券 | 200,000 | － |
| 貯蔵品 | 4,769 | 5,576 |
| 繰延税金資産 | 85,510 | 48,079 |
| その他 | 456,080 | 401,753 |
| 貸倒引当金 | -3,124 | -8,846 |
| 流動資産計 | 6,992,886 | 6,745,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 274,194 | 278,689 |
| 減価償却累計額 | -110,822 | -114,550 |
| 建物及び構築物（純額） | 163,371 | 164,139 |
| 機械装置及び運搬具 | 106,381 | 110,004 |
| 減価償却累計額 | -55,588 | -52,035 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 50,792 | 57,969 |
| 土地 | 376,257 | 375,184 |
| 建設仮勘定 | － | 24,397 |
| その他 | 339,546 | 328,576 |
| 減価償却累計額 | -290,903 | -248,657 |
| その他（純額） | 48,642 | 79,918 |
| 有形固定資産合計 | 639,065 | 701,610 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 773,686 | 688,293 |
| ソフトウエア | 24,171 | 32,991 |
| その他 | 50,191 | 35,424 |
| 無形固定資産合計 | 848,049 | 756,709 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 215,896 | 157,016 |
| 差入保証金 | 259,790 | 247,262 |
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
| 長期未収入金 | 325,355 | 325,906 |
| 繰延税金資産 | 36,149 | 41,813 |
| その他 | 48,066 | 86,763 |
| 貸倒引当金 | -325,355 | -325,906 |
| 投資その他の資産合計 | 686,831 | 659,785 |
| 固定資産計 | 2,173,946 | 2,118,104 |
| 資産の部合計 | 9,166,832 | 8,863,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,117,280 | 1,039,678 |
| 短期借入金 | 28,500 | － |
| 未払費用 | 182,166 | 185,276 |
| 未払法人税等 | 329,871 | 296,002 |
| その他 | 178,532 | 177,005 |
| 流動負債計 | 1,836,351 | 1,697,961 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 繰延税金負債 | 54,125 | 50,175 |
| 退職給付に係る負債 | 175,679 | 205,922 |
| その他 | 42,320 | 42,735 |
| 固定負債計 | 352,874 | 379,583 |
| 負債の部合計 | 2,189,226 | 2,077,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 243,937 | 243,937 |
| 資本剰余金 | 233,937 | 233,937 |
| 利益剰余金 | 5,884,542 | 6,623,061 |
| 自己株式 | -467 | -1,020,467 |
| 株主資本合計 | 6,361,949 | 6,080,468 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,774 | 37,653 |
| 為替換算調整勘定 | 483,185 | 323,596 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -666 | 283 |
| その他の包括利益累計額合計 | 526,294 | 361,533 |
| 少数株主持分 | 89,363 | 344,261 |
| 純資産の部合計 | 6,977,606 | 6,786,262 |
| 負債・純資産合計 | 9,166,832 | 8,863,807 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,266,256 | 1,238,217 |
| 売掛金 | 509,608 | 526,339 |
| 有価証券 | 200,000 | － |
| 前払費用 | 73,475 | 73,087 |
| 関係会社短期貸付金 | 25,233 | 24,000 |
| 繰延税金資産 | 71,641 | 18,757 |
| その他 | 97,088 | 95,158 |
| 貸倒引当金 | -171 | -1,216 |
| 流動資産計 | 3,243,133 | 1,974,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,810 | 18,769 |
| 車両及び運搬具（純額） | 8,120 | 9,835 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,468 | 12,243 |
| 土地 | 350,773 | 350,773 |
| 有形固定資産合計 | 385,172 | 391,622 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,619 | 14,638 |
| その他 | 5,690 | 3,404 |
| 無形固定資産合計 | 10,310 | 18,042 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 215,896 | 157,016 |
| 関係会社株式 | 765,460 | 1,485,252 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,103,514 | 1,053,260 |
| 差入保証金 | 143,893 | 147,999 |
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
| 施設利用会員権 | 30,087 | 28,940 |
| 長期未収入金 | 1,000 | 1,000 |
| 繰延税金資産 | 23,589 | 31,044 |
| その他 | 394 | 41,205 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,409,765 | 3,071,649 |
| 固定資産計 | 2,805,248 | 3,481,314 |
| 資産の部合計 | 6,048,381 | 5,455,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 629,515 | 608,201 |
| 未払費用 | 118,365 | 113,053 |
| 未払法人税等 | 251,133 | 182,000 |
| 預り金 | 43,345 | 40,793 |
| その他 | 21,742 | 8,604 |
| 流動負債計 | 1,064,103 | 952,653 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 退職給付引当金 | 113,511 | 130,031 |
| 資産除去債務 | 26,414 | 26,522 |
| 固定負債計 | 220,676 | 237,303 |
| 負債の部合計 | 1,284,780 | 1,189,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 243,937 | 243,937 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 |
| 資本剰余金合計 | 233,937 | 233,937 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 339,920 | 868,140 |
| 利益剰余金合計 | 4,242,420 | 4,770,640 |
| 自己株式 | -467 | -1,020,467 |
| 株主資本合計 | 4,719,826 | 4,228,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,774 | 37,653 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43,774 | 37,653 |
| 純資産の部合計 | 4,763,601 | 4,265,700 |
| 負債・純資産合計 | 6,048,381 | 5,455,657 |
