有価証券報告書-第35期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,752,970 | 4,714,483 |
売掛金 | 1,700,767 | 1,535,166 |
有価証券 | 280,000 | 200,000 |
貯蔵品 | 5,038 | 4,769 |
繰延税金資産 | 30,678 | 85,510 |
その他 | 369,786 | 456,080 |
貸倒引当金 | -1,285 | -3,124 |
流動資産計 | 6,137,955 | 6,992,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 259,820 | 274,194 |
減価償却累計額 | -92,622 | -110,822 |
建物及び構築物(純額) | 167,197 | 163,371 |
機械装置及び運搬具 | 106,863 | 106,381 |
減価償却累計額 | -73,849 | -55,588 |
機械装置及び運搬具(純額) | 33,013 | 50,792 |
土地 | 377,821 | 376,257 |
その他 | 306,808 | 339,546 |
減価償却累計額 | -253,673 | -290,903 |
その他(純額) | 53,135 | 48,642 |
有形固定資産合計 | 631,168 | 639,065 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,175,004 | 773,686 |
ソフトウエア | 32,913 | 24,171 |
その他 | 55,921 | 50,191 |
無形固定資産合計 | 1,263,839 | 848,049 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 432,966 | 215,896 |
差入保証金 | 234,725 | 259,790 |
保険積立金 | 122,222 | 126,929 |
長期未収入金 | 113,800 | 325,355 |
繰延税金資産 | 8,764 | 36,149 |
その他 | 65,045 | 48,066 |
貸倒引当金 | -30,189 | -325,355 |
投資その他の資産合計 | 947,334 | 686,831 |
固定資産計 | 2,842,341 | 2,173,946 |
資産の部合計 | 8,980,297 | 9,166,832 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,196,641 | 1,117,280 |
短期借入金 | 255,645 | 28,500 |
未払費用 | 147,901 | 182,166 |
未払法人税等 | 191,165 | 329,871 |
その他 | 234,728 | 178,532 |
流動負債計 | 2,026,082 | 1,836,351 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
繰延税金負債 | 50,645 | 54,125 |
退職給付引当金 | 158,860 | - |
退職給付に係る負債 | - | 175,679 |
その他 | 38,472 | 42,320 |
固定負債計 | 328,728 | 352,874 |
負債の部合計 | 2,354,810 | 2,189,226 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | 233,937 | 233,937 |
利益剰余金 | 5,844,761 | 5,884,542 |
自己株式 | -377 | -467 |
株主資本合計 | 6,322,258 | 6,361,949 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 38,516 | 43,774 |
為替換算調整勘定 | 204,641 | 483,185 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -666 |
その他の包括利益累計額合計 | 243,158 | 526,294 |
少数株主持分 | 60,069 | 89,363 |
純資産の部合計 | 6,625,486 | 6,977,606 |
負債・純資産合計 | 8,980,297 | 9,166,832 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,785,496 | 2,266,256 |
売掛金 | 418,884 | 509,608 |
有価証券 | 280,000 | 200,000 |
前払費用 | 62,001 | 73,475 |
関係会社短期貸付金 | 9,000 | 25,233 |
繰延税金資産 | 16,584 | 71,641 |
その他 | 59,083 | 97,088 |
貸倒引当金 | -131 | -171 |
流動資産計 | 2,630,919 | 3,243,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 24,486 | 19,810 |
車両運搬具 | 8,807 | 8,120 |
工具器具・備品(純額) | 10,194 | 6,468 |
土地 | 350,773 | 350,773 |
有形固定資産合計 | 394,261 | 385,172 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,045 | 4,619 |
その他 | 4,177 | 5,690 |
無形固定資産合計 | 18,223 | 10,310 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 432,966 | 215,896 |
関係会社株式 | 1,251,347 | 765,460 |
関係会社長期貸付金 | 841,046 | 1,103,514 |
差入保証金 | 140,454 | 143,893 |
保険積立金 | 122,222 | 126,929 |
施設利用会員権 | 28,442 | 30,087 |
長期未収入金 | 113,800 | 1,000 |
繰延税金資産 | 19,923 | 23,589 |
その他 | 1,809 | 394 |
貸倒引当金 | -29,200 | -1,000 |
投資その他の資産合計 | 2,922,812 | 2,409,765 |
固定資産計 | 3,335,297 | 2,805,248 |
資産の部合計 | 5,966,217 | 6,048,381 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 576,435 | 629,515 |
未払費用 | 99,439 | 118,365 |
未払法人税等 | 121,000 | 251,133 |
預り金 | 74,889 | 43,345 |
その他 | 14,832 | 21,742 |
流動負債計 | 886,597 | 1,064,103 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
退職給付引当金 | 97,211 | 113,511 |
資産除去債務 | 26,189 | 26,414 |
固定負債計 | 204,151 | 220,676 |
負債の部合計 | 1,090,748 | 1,284,780 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 233,937 | 233,937 |
資本剰余金合計 | 233,937 | 233,937 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,500,000 | 3,900,000 |
繰越利益剰余金 | 856,955 | 339,920 |
利益剰余金合計 | 4,359,455 | 4,242,420 |
自己株式 | -377 | -467 |
株主資本合計 | 4,836,951 | 4,719,826 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 38,516 | 43,774 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,516 | 43,774 |
純資産の部合計 | 4,875,468 | 4,763,601 |
負債・純資産合計 | 5,966,217 | 6,048,381 |