営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ1,616百万円増加し、15,502百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,607百万円の増加(前中間連結会計期間は1,411百万円の増加)となりました。主な収入は税金等調整前中間純利益の2,182百万円、主な支出は売上債権の増加566百万円等であります。

2024/08/09 13:01