ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,578 | 20,921 |
| 減価償却費 | 29,178 | 34,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 5,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,283 | -18,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,494 | 24,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,606 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,212 | -1,864 |
| 支払利息 | 2,204 | 4,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,436 | -137,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,524 | -139,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,799 | 84,791 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,714 | -23,080 |
| その他 | -7,352 | -3,541 |
| 小計 | -43,366 | -147,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,165 | 1,855 |
| 利息の支払額 | -2,413 | -4,567 |
| 法人税等の支払額 | -44,410 | -6,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,024 | -156,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,369 | -388,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -871 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,991 | 6,508 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -75 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,200 | -380,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -64,991 |
| リース債務の返済による支出 | -11,324 | -11,617 |
| 配当金の支払額 | -50,577 | -50,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,902 | 512,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,127 | -24,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,443 | 345,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,316 | 136,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
