ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,921 | 16,361 |
| 減価償却費 | 34,541 | 37,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,047 | 34,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,369 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,356 | 14,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 4,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,864 | -1,608 |
| 支払利息 | 4,237 | 4,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,261 | -8,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,572 | 23,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,791 | 1,448 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,080 | 36,125 |
| その他 | -3,541 | -25,883 |
| 小計 | -147,095 | 137,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,855 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -4,567 | -4,768 |
| 法人税等の支払額 | -6,937 | -29,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,745 | 105,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,271 | -8,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -919 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,508 | 3,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -162 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,160 | -2,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,991 | -62,482 |
| リース債務の返済による支出 | -11,617 | -12,900 |
| 配当金の支払額 | -50,896 | -51,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,494 | -126,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,411 | -24,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,473 | 136,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,062 | 141,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
