ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,158 | -68,255 |
| 減価償却額 | 47,572 | 58,754 |
| のれん償却額 | 25,915 | 25,915 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,913 | 2,604 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,580 | 6,115 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16,538 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -15,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -145,946 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,864 | -3,060 |
| 支払利息 | 19,471 | 20,158 |
| 有形固定資産売却損益 | -2,557 | 489 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,236 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34,051 | -4,582 |
| 売上債権の増減額 | 488,477 | 105,076 |
| たな卸資産の増減額 | -149,843 | -75,431 |
| 仕入債務の増減額 | -143,075 | 152,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,719 | 39,295 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 146,052 | － |
| その他 | 5,848 | 37,294 |
| 小計 | 189,405 | 301,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 3,050 |
| 利息の支払額 | -20,010 | -20,340 |
| 法人税等の支払額 | -35,324 | -14,342 |
| 法人税等の還付額 | 8,037 | 17,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,927 | 286,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 24,405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,340 | -40,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,890 | 2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,430 | -6,933 |
| 貸付による支出 | -99,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 3,750 | 3,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -342 | -19,645 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | 185 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,928 | -76,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,000 | 185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,642 | -242,236 |
| 社債の償還による支出 | -77,360 | -67,360 |
| リース債務の返済による支出 | -29,223 | -35,288 |
| 配当金の支払額 | -48,230 | -48,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,456 | -208,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,541 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,085 | 981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,076 | 505,058 |
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