ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,255 | -12,868 |
| 減価償却費 | 58,754 | 56,327 |
| のれん償却額 | 25,915 | 17,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,604 | -10,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,115 | 1,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,569 | 22,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,565 | 4,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,060 | -2,668 |
| 支払利息 | 20,158 | 18,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 489 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,236 | 6,127 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,582 | 4,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,076 | 145,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,431 | 160,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,394 | 124,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,163 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,295 | -29,035 |
| その他 | 37,294 | 53,179 |
| 小計 | 301,164 | 560,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 2,668 |
| 利息の支払額 | -20,340 | -18,995 |
| 法人税等の支払額 | -14,342 | -28,012 |
| 法人税等の還付額 | 17,038 | 5,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,570 | 521,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,035 | -27,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,933 | -7,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 3,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,645 | -1,508 |
| その他 | 1,042 | 2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,343 | -29,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,236 | -226,636 |
| 社債の償還による支出 | -67,360 | -67,360 |
| リース債務の返済による支出 | -35,288 | -31,156 |
| 配当金の支払額 | -48,241 | -48,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,126 | -503,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,118 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981 | -11,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,868 | 573,925 |
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