ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,868 | 164,464 |
| 減価償却費 | 56,327 | 53,301 |
| のれん償却額 | 17,878 | 17,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,162 | 10,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 25,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,506 | 19,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,216 | 6,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,668 | -2,274 |
| 支払利息 | 18,876 | 14,525 |
| 有形固定資産除却損 | 6,127 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,230 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,409 | 40,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,361 | 163,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,563 | -110,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,035 | 19,504 |
| その他 | 53,179 | 46,668 |
| 小計 | 560,603 | 468,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,668 | 2,274 |
| 利息の支払額 | -18,995 | -14,203 |
| 法人税等の支払額 | -28,012 | -25,997 |
| 法人税等の還付額 | 5,016 | 5,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,280 | 435,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,873 | -7,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,003 | -7,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 3,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,508 | -242 |
| その他 | 2,950 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,685 | -12,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,636 | -205,325 |
| 社債の償還による支出 | -67,360 | -42,360 |
| リース債務の返済による支出 | -31,156 | -28,135 |
| 配当金の支払額 | -48,171 | -48,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,324 | 66,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -8,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,942 | 481,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,315 | 778,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
