ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,464 | 283,456 |
| 減価償却費 | 53,301 | 54,534 |
| のれん償却額 | 17,878 | 17,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,017 | -4,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,067 | 15,518 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,660 | -7,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,498 | 3,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,274 | -2,955 |
| 支払利息 | 14,525 | 16,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -210 | -1,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,250 | -288,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,498 | -133,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,821 | 154,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,504 | -34,607 |
| その他 | 46,668 | 8,380 |
| 小計 | 468,029 | 80,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,274 | 2,810 |
| 利息の支払額 | -14,203 | -16,033 |
| 法人税等の支払額 | -25,997 | -169,001 |
| 法人税等の還付額 | 5,824 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,927 | -102,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,346 | -39,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,029 | -6,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,570 | 6,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242 | -22,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,200 |
| その他 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,560 | -53,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 423,564 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,325 | -182,405 |
| 社債の償還による支出 | -42,360 | -27,960 |
| リース債務の返済による支出 | -28,135 | -18,873 |
| 配当金の支払額 | -48,009 | -64,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,170 | 230,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,162 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,375 | 73,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,524 | 686,301 |
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