ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,456 | 263,963 |
| 減価償却費 | 54,534 | 61,610 |
| のれん償却額 | 17,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,449 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,518 | 7,113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,814 | -11,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,216 | -3,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,955 | -3,549 |
| 支払利息 | 16,294 | 17,517 |
| 固定資産除却損 | － | 387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,114 | 7,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,851 | -154,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,250 | 171,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,607 | 16,036 |
| その他 | 6,972 | 65,718 |
| 小計 | 80,121 | 437,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,810 | 3,242 |
| 利息の支払額 | -16,033 | -17,049 |
| 法人税等の支払額 | -169,001 | -105,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,102 | 318,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,058 | -37,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,859 | -7,898 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,072 | 1,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,933 | -200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,200 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,307 | -44,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423,564 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,405 | -76,360 |
| 社債の償還による支出 | -27,960 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,873 | -25,491 |
| 配当金の支払額 | -64,220 | -84,419 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,105 | -276,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -4,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,776 | -6,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,201 | 639,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
